Hiện tượng Delphic – Tín hiệu tăng giá mạnh bằng đường trung bình di động MA
Giới thiệu chung về đường trung bình di động MA:
Trước hết giới thiệu sơ qua về đường trung bình di động là đường giá trung bình trong khoảng thời gian X tại mỗi điểm đánh giá. Xem thêm bài viết này.
Để xác định hiện tượng Delphic – tín hiệu tăng giá mạnh của một mã chứng khoán ta cần dùng 3 đường trung bình:
- MA 5: đường trung bình di động 5 ngày – đặc trưng cho xu hướng ngắn hạn
- MA 20: đường trung bình di động 20 ngày – đặc trưng cho xu hướng trung hạn
- MA 50: đường trung bình di động 50 ngày – đặc trưng cho xu hướng dài hạn
Hình 1. BHS Delphic tăng xác lập ngày 19.04.201
Trên hình trên là đường MA 5 (xanh lá), MA 20 (xanh nước biển), MA50 (đỏ) của mã chứng khoáng BHS.
Một vài ứng dụng cơ bản của đường MA:
Trước hết ta xem xét chiều hướng di chuyển của đường MA thì ta sẽ xác định xu hướng giá của cổ phiếu trong từng chu kỳ tương ứng. Hiện tại cả 3 đường MA đều có xu hướng tăng lên nên ta có thể nói cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn thì xu hướng của BHS là tăng giá.
Ngoài ra thứ tự đường trung bình MA 5 trên MA 20, và MA 50 cũng cần quan tâm đến. Trong trường hợp này MA 5 nằm trên MA 20 và cả 2 đường này nằm trên MA 50 chứng tỏ xu hướng tăng cả trung hạn và ngắn hạn của BHS là rõ ràng.
Ta thấy đường MA 5 và MA 20 của BMP đang đi xuống, chứng tỏ trong ngắn hạn và trung hạn BMP đang có điều chỉnh giảm giá. Đường MA 50 bắt đầu có dấu hiểu giảm dần nhưng chưa rõ nét. Nếu trong vài phiên sắp tới, đường MA 20 của BMP cắt đướng MA 50, và khi đó thứ tự các đường là MA 50 nằm trên MA 20 và cả 2 nằm trên đường MA 5 thì xu hướng giảm dài hạn của BMP được xác lập.
Hình 2. BMP xu hướng giảm ngắn hạn
Dựa vào 3 đường MA (4, 18, 40) mà Scott Lowry trong quyển sách “Ma thuật của đường trung bình di động – The Magic of Moving Averages.” đã đề xuất một phương pháp xác định xu hướng tăng giá mạnh của một tài sản giao dich (chứng khoán, tiền tệ hay vàng…). Kết hợp với nghiên cứu thực nghiệm tại thị trường chứng khoán Việt Nam, tác giả Trương Minh Huy trong quyển – “Tìm kiếm lợi nhuận từ chiến lượt theo sau xu hướng” thì việc áp dụng phương pháp xác định hiện tượng Delphic bằng MA (5,20,50) là hợp lý.
Xin lưu ý là hiện tượng Delphic này có thể áp dụng cho thị trường tăng giá và giảm giá, nhưng vì Việt Nam chưa phát triển dịch vụ phái sinh nên tại đây chỉ đề cập đến hiện tượng Delphic trong xu hướng tăng giá.
Hiện tượng Delphic – xu hướng tăng giá gồm các bước sau:
- Đường MA 5, MA 20 lần lượt bức phá tăng, vượt l nằm trên và cách xa đường MA 50
- Sau một thời gian tăng thì MA 5 điều chỉnh và giảm trở lại, trong khi MA 20 và MA 50 vẫn tăng lên
- MA 5 cắt xuống MA 20 nhưng không cắt MA 50
- MA 5 quay đầu tăng trở lại và cắt lên đường MA 20.
- Tại điểm ngay khi hoặc liền sau MA 5 cắt lên lại MA 20 thì có đột biến tăng về khối lượng và đồng thời một vài phiên tạo khoảng trống (gap) về giá.
Lúc này hiện tượng Delphic tăng chính thức xác nhận và báo hiệu một chu kỳ tăng giá mạnh của mã chứng khoán.
Như hình 1, BHS đã xác lập hiện tượng Delphic tăng tại ngày 19.4.2017. Nhiều người có thể cho rằng thực ra phiên tăng đó là do tin BHS sẽ sáp nhập vào SBT nên giá tăng. Nhưng chỉ là nhà đầu tư nhỏ lẻ mới biết tin vào ngày báo đăng, còn các nhà đầu tư lớn và nội bộ đã có thông tin trước đó nên tín hiệu mua khối lượng lớn và tăng mạnh là để xác nhận cho hiện tượng đã hình thành. BHS sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới.
Tín hiệu Delphic tăng cho trung hạn.
Hiện tượng Delphic còn có thể dùng để xác định cho các xu hướng theo các khung thời gian khác nhau. Nhà đầu tư thường quen với khung thời gian 1 ngày (như 2 đồ thị trên), nhưng hiện tượng Delphic tăng cũng có thể áp dụng cho khung thời gian tuần như ví dụ sau:
Mã chứng khoán HUT đã xác lập hiện tượng Delphic tăng tại tuần 02-06-2017, và sẽ báo hiệu xu hướng tăng mạnh dài hạn (tính theo tuần) trong thời gian tới. Chú ý là nếu xem theo khung thời gian ngày thì HUT đang có xu hướng giảm ngắn hạn, nhưng khi mà đường MA 5 vẫn nằm trên MA 20 trong đồ thị tuần thì HUT sẽ còn trong xu hướng tăng giá mạnh và sẽ là cổ phiếu đáng chú ý của năm nay.
Hình 3. HUT – Delphic tăng theo đồ thị tuần
Hình 4. HUT giảm ngắn hạn theo đồ thị ngày
Định thời gian cho hiện tượng Dephic:
Việc định thời gian cho hiện tương Delphic cũng khá quan trọng. Theo như tác giả Trương Minh Huy trong quyển – “tìm kiếm lợi nhuận từ chiến lượt theo sau xu hướng” thì thời gian từ lúc đường MA 5 và MA 20 vượt lên đến khi hình thành tín hiệu Delphic là tốt nhất trong khoảng 1 tháng, vì nếu kéo dài hơn thì sẽ có xác xuất cao là tin hiệu giả.
Lời kết
Và cuối cùng, tác giả muốn giới thiệu một mã chứng khoán có thể xuất hiện việc xác lập hiện tượng Delphic tăng vài phiên sắp tới để nhà đầu tư tham khảo. Chú ý, cần một vài phiên tăng điểm để MA 5 cắt lên MA 20 cùng với khối lượng trên 5 triệu cổ phiếu/ngày thì Delphic tăng mới chính thức xác lập cho mã SCR này.
Hình 5: SCR – có thể hình thành Delphic tăng
Một chú ý cuối cùng để kết thúc bài giới thiệu về mô hình Delphic tăng, tác giả muốn lưu ý là tất cả các phương pháp kỹ thuật chỉ là chỉ báo cho xác suất của một xu hướng sẽ xảy ra, điều đó không có nghĩa là chắc chắn sẽ xảy ra. Cần xem xét các yếu tố cơ bản và các chỉ báo kỹ thuật khác để tăng độ tin cậy khi ra quyết định mua bán. Chúc các bạn đầu tư thành công.
Tài liệu tham khảo:
1. Scott Lowry – “Ma thuật của đường trung bình di động – The Magic of Moving Averages.”
2. Trương Minh Huy – “Tìm kiếm lợi nhuận từ chiến lượt theo sau xu hướng”
